Come aprire posizioni leggendo un grafico

Negli articoli precedenti hai imparato a riconoscere e interpretare i grafici, ed hai appreso che puoi prendere decisioni avvalendoti dell’aiuto di indicatori ed oscillatori. In questo articolo  mettiamo in pratica questi concetti con un esempio pratico.

Per iniziare a fare trading sul forex hai innanzitutto bisogno del software giusto, da scaricare sul tuo PC o utilizzare con il tuo smartphone. Se non hai ancora un programma di riferimento, puoi scaricare il  software gratuito MetaTrader dall’area download e iniziare da qui.

Il passo successivo da seguire è quello di capire come e quando entrare nel mercato. Una volta che ti ritrovi il grafico davanti agli occhi la prima domanda che devi farti è se aprire posizioni buy o sell. Da qui in poi ognuno di noi ha un approccio differente, ma ciò che imparerai di seguito è una base da cui partire in caso ti trovassi a corto di idee.

Decidiamo di investire su EUR/USD aiutandoci con alcuni degli indicatori che conosci già. Se vuoi rivederli o studiarli da capo, puoi trovarli nella guida.

Prima valutazione: capire il trend

Riconoscere in quale parte di trend ci troviamo è molto importante per capire in che modo entrare nel mercato. E’ infatti buona norma investire nella stessa direzione del trend. Su areaforex ci sono diversi articoli che spiegano come comprenderne l’andamento.

Ci sono alcuni metodi semplici ed alcuni un po’ più complessi. In questo esempio usiamo il più semplice e chiediamo aiuto all’indicatore della media mobile:

moving average
Prima valutazione intepretando il crossover – Clicca per ingrandire

Incrociamo due medie mobili a 15 e 50 giorni e otteniamo una prima indicazione. La media a 50 giorni viene tagliata verso il basso e dà una prima indicazione che il trend è bear.

Seconda valutazione: confermare il trend

La soluzione che abbiamo appena adottato è efficace, ma talvolta è imprecisa e crea falsi allarmi. Per questo motivo dobbiamo consolidare l’informazione che abbiamo appena ricavato utilizzando un ulteriore strumento che possa confermarci o meno l’andamento del trend.

In questo esempio ci avvaliamo del MACD, ma possiamo usare altri oscillatori di conferma come per esempio il Rate of Change (ROC).

Inseriamo nel grafico il MACD, che compare come oscillatore al di sotto delle candele:

moving average convergence divergence
Confermo utlizzando il MACD – clicca per ingrandire

Sia l’istogramma che il crossover sono negativi e si trovano in accordo con la prima valutazione. Possiamo essere certi che ci troviamo in un momento “no” per l’Euro e le prime indicazioni sono quelle di entrare short.

Terza valutazione: fase del mercato e decisione

Abbiamo appena stabilito il trend, ma prima di entrare short valutiamo un aspetto ulteriore. L’euro sta scendendo, ma in quale momento del trend ci troviamo? Siamo in una situazione di equilibrio o in ipervenduto? Inseriamo l’oscillatore RSI per avere una situazione più chiara:

relative strenght index
Aggiungo l’RSI al grafico – clicca per ingrandire

La linea oscilla attorno a 40 e significa che un numero maggiore di investitori sta decidendo di entrare short. Fortunatamente non siamo in una situazione di ipervenduto (al di sotto di 30), in cui TUTTI hanno deciso di vendere.

Quando i valori oscillano attorno a 50 significa che ci troviamo in una situazione di sostanziale equilibrio, in zona neutrale. Questo ci fa capire che la domanda e l’offerta sono praticamente uguali e che in realtà ci troviamo in un momento di fluttuazioni, in cui il trend è in fase di cambiamento.

A questo punto non ci resta che confermare e aprire la nostra posizione short su EUR/USD. Per capire come entrare nel mercato aprendo posizioni short o posizioni long, ti rimando a questo articolo.

In un primo momento testiamo il mercato, tenendoci su limiti bassi per capire se la nostra analisi è stata efficace.

I passi successivi, se vogliamo mantenere la posizione aperta e cercare di ottenere il massimo, saranno quelli di spostare gradualmente stop-loss e take-profit con il variare del nostro cross.

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